CryptoΤο εμπόριο συναλλάγματος μοιάζει κυρίως με ιδέες κερδών και αύξησης κεφαλαίου. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, αυτό συνοδεύεται από αστάθεια και κίνδυνο. Crypto Οι αγορές είναι ασταθείς, με συνεχώς αυξομειούμενες τιμές. Πολλοί νεοεισερχόμενοι μπορεί να μπερδευτούν όταν, μετά από μια διαρκή αύξηση τιμών, τελικά η τάση αντιστραφεί. Έτσι, γιατί είναι cryptoτα νομίσματα υποχωρούν;
Θα παρουσιάσουμε πώς λειτουργούν οι αγορές και άλλους παράγοντες που κλιμακώνουν τις αντιστροφές τάσεων, όπως η μόχλευση και η ρευστοποίηση, για να απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση.
Για περισσότερες συμβουλές σχετικά με το πώς να ξεκινήσετε cryptoσυναλλαγές συναλλάγματος, μπορείτε επίσης να βρείτε αυτό το άρθρο ενδιαφέρων.
Τους τελευταίους 6 μήνες, το Bitcoin έδωσε την εντύπωση ότι η μόνη δυνατή κατεύθυνση ήταν ανοδική, δημοσιεύοντας τακτικά νέα υψηλά όλων των εποχών. Καθώς η δράση της τιμής εκτυλίχθηκε πρόσφατα, η τελευταία έκρηξη φαινόταν αρκετά αδύναμη και τώρα επανέρχεται γρήγορα. Οι έμποροι αγόραζαν τις πτώσεις μόνο και μόνο επειδή αυτό ήταν το μόνο που έπρεπε να κάνουν εδώ και έξι μήνες για να κεφαλαιοποιήσουν τα κέρδη. Ο RSI δίνει μια σαφή εικόνα της τρέχουσας ισχύος της τάσης. Εξασθενεί σε κάθε νέο σκέλος.
Πώς λειτουργούν οι αγορές
Όταν συμμετέχετε σε μια ελεύθερη αγορά, όπως π.χ. crypto, διάφοροι τύποι επενδυτών επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας των αγορών. Οι υπομονετικοί μακροπρόθεσμοι επενδυτές τείνουν να συσσωρεύουν. Αργά αλλά σταθερά, η τιμή αρχίζει να αυξάνεται. Οι μεγάλοι επενδυτές και οι μεγάλοι επενδυτές ανακατανέμουν τα χαρτοφυλάκιά τους, αυξάνοντας τη ζήτηση χωρίς να επηρεάζουν σημαντικά την προσφορά. Στη συνέχεια, οδηγούν σε μια απότομη αύξηση της τιμής, ενθαρρύνοντας τη ροή περισσότερων νέων κεφαλαίων. Οι νέες εισροές κεφαλαίων οδηγούν στην εκτόξευση της τιμής, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να είναι λιγότερο ευαίσθητοι στις τιμές. Δεδομένου ότι η τιμή φαίνεται να μην μειώνεται ποτέ, οι επενδυτές αυξάνουν τη μόχλευση και το κεφάλαιο που διατρέχουν κίνδυνο.
Μόλις η πληθωρικότητα φτάσει σε υπερβολικά επίπεδα, η τιμή επανέρχεται, οδηγώντας σε ρευστοποίηση όσων έχουν υψηλή μόχλευση. Εδώ η προσφορά υπερβαραίνει τη ζήτηση πιέζοντας τις τιμές χαμηλότερα. Η διόρθωση αρχίζει να επιταχύνεται και όσες ήταν υπερβολικά εκτεθειμένες σε πανικό πουλάνε, προκαλώντας την κατάρρευση της τιμής. Οι βραχυπρόθεσμοι έμποροι πωλούν κερδοσκοπίες σχετικά με τη δράση των τιμών, ενώ οι μακροπρόθεσμοι έμποροι συσσωρεύονται σταδιακά πιο επιθετικά με πτώση. Όταν η πίεση πώλησης μειώνεται καθώς οι πωλητές εκφόρτωσαν τη θέση με τη μεγαλύτερη μόχλευση, ο κύκλος μπορεί να επιστρέψει από την αρχή.
Μόχλευση και ρευστοποιήσεις
Πολλοί traders χρησιμοποιούν μόχλευση για να αυξήσουν το μέγεθος των θέσεών τους και να αυξήσουν τις αποδόσεις των συναλλαγών τους. Η μόχλευση είναι όταν οι traders χρησιμοποιούν τα tokens τους ως εγγύηση για να αυξήσουν το μέγεθος της θέσης τους δανειζόμενοι κεφάλαια από το χρηματιστήριο. Αυτή η τεχνική μπορεί να μεγεθύνει τα κέρδη, ωστόσο, μεγεθύνει επίσης τις ζημίες και αυξάνει τον συνολικό κίνδυνο της αγοράς. Όταν οι traders χρησιμοποιούν υψηλό βαθμό μόχλευσης και η αγορά κινείται εναντίον τους, η exchanges κοντά στην αγορά τις θέσεις όπου το περιθώριο δεν πρόκειται να καλύψει πλέον τις ζημιές, πυροδοτώντας ρευστοποιήσεις. Όταν οι κινήσεις της αγοράς είναι ακραίες, περισσότεροι έμποροι ρευστοποιούνται ταυτόχρονα, πιέζοντας την τιμή ακόμη πιο κάτω.
Η υπερβολική μόχλευση είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους cryptoτα νομίσματα υποχωρούν σήμερα.
Ένα πρόσφατο παράδειγμα θα ήταν όταν η τιμή του Bitcoin μειώθηκε κατά 22% από τις 21 έως τις 23 Φεβρουαρίου, γεγονός που οδήγησε στη ρευστοποίηση περίπου μισού εκατομμυρίου συναλλαγών συνολικής αξίας 4.4 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά crypto exchanges.
Ιστορική αναφορά
Η ιστορία του Bitcoin δεν είναι ξένη στις ξαφνικές πτώσεις τιμών της τάξης του 20-30%. Τον Δεκέμβριο του 2017, το Bitcoin σημείωσε νέο υψηλό όλων των εποχών στα 16,638 $. Ακολούθησε διόρθωση τιμών περίπου 25%. Εξετάζοντας τις ιστορικές αναφορές, γίνεται προφανές ότι οι διορθώσεις 20% δεν είναι ασυνήθιστες για ένα ευμετάβλητο περιουσιακό στοιχείο όπως το Bitcoin. Μεταξύ 2017 και 2018, η τιμή μειώθηκε έως και 30% 9 φορές, αυξάνοντας πάνω από 3000% την ίδια περίοδο.
Crypto Βασικές αρχές της αγοράς
Εξετάζοντας τα βασικά στοιχεία του cryptoΗ αγορά συναλλάγματος μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να κατανοήσουν προς τα πού οδεύει η αγορά. Ένα σημαντικό μέτρο που μπορεί να θεωρηθεί δείκτης για την επιτυχία των αγορών είναι η συνολική αξία που είναι δεσμευμένη στα Decentralized Finance Dapps. Αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 38.52 δισεκατομμύρια δολάρια και συνεχίζει να αυξάνεται. Η συνολική αξία που είναι δεσμευμένη δείχνει το ενδιαφέρον για το DeFi και την υιοθέτηση του cryptoτα νομίσματα αυξάνονται.
Ένας άλλος δείκτης είναι το Hashrate του BTC, το οποίο είναι στο υψηλότερο από ποτέ. Αυτό δείχνει ότι το δίκτυο Bitcoin είναι πιο ασφαλές από ποτέ. Επιπλέον, δείχνοντας ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που κάνουν εξόρυξη αυτή τη στιγμή. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι περισσότερα ιδρύματα εισέρχονται στην αγορά του Bitcoin καθησυχάζει τους εμπόρους ότι τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη υποστηρίζουν την αύξηση της τιμής.
Διαχείριση Κινδύνων
Είτε πρόκειται για διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είτε για spot, είναι πάντα απαραίτητο να ασκείτε ορθή διαχείριση κινδύνου. Κατά τη διάρκεια των ανοδικών κύκλων, οι επενδυτές τείνουν να παραδίδονται στα συναισθήματα και αρχίζουν να πιστεύουν ότι το περιουσιακό στοιχείο στο οποίο επενδύουν δεν θα μειωθεί ποτέ σε τιμή, ανεξάρτητα από τις υποθέσεις κάποιου σχετικά με το κόστος της επένδυσης ή την πίστη τους στις δυνατότητες.
Η πρακτική της διαχείρισης κινδύνου επενδύοντας μόνο όσα έχετε την οικονομική δυνατότητα να χάσετε είναι απαραίτητη. Ο απλούστερος τρόπος για να προστατεύσετε τα κεφάλαιά σας ακόμη και σε μια ανοδική τάση είναι να έχετε ένα stop-loss. Ένα stop-loss προστατεύει τα κεφάλαιά σας σε περίπτωση αντιστροφής. Μια άλλη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για short-selling. cryptoνομίσματα για να επωφεληθούν από την πτώση των τιμών.
Με Coinrule, είναι εύκολο να πιάσετε ευκαιρίες από την αρνητική πλευρά, ακριβώς όπως όταν η αγορά έχει ανοδικές τάσεις.
Αναλάβετε δράση όταν
Κατανόηση cryptoοι αγορές συναλλάγματος επιτρέπουν στους επενδυτές να έχουν στρατηγικές και να αναλαμβάνουν δράση ανάλογα. Χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο αυτοματοποίησης συναλλαγών όπως το Coinrule επιτρέπει στους εμπόρους να εκτελούν τις στρατηγικές τους έγκαιρα και έγκαιρα κατά τη διάρκεια των κινήσεων της αγοράς. Η έναρξη ενός απλού κανόνα stop-loss ή συσσώρευσης, όπως αυτός που φαίνεται παρακάτω, μπορεί να είναι εξαιρετικά επωφελής κατά τη διάρκεια μιας αντιστροφής τιμής.
Αυτός ο κανόνας έχει οριστεί να πωλεί Bitcoin όταν η τιμή μειωθεί κατά 4% και στη συνέχεια να αγοράζει ξανά όταν η τιμή πέσει περαιτέρω. Έτσι, προστατεύοντας τα χρήματά σας και αυξάνοντας επίσης τον αριθμό των κουπονιών που διατηρούνται. Κανόνες όπως αυτός επιτρέπουν στους εμπόρους να διαχειρίζονται εύκολα και αποτελεσματικά τον κίνδυνο χωρίς να παρακολουθούν συνεχώς τις τιμές.
Βασικές τακτικές
- Cryptoοι αγορές συναλλάγματος λειτουργούν κυκλικά και το συναίσθημα είναι ένας κινητήριος παράγοντας σε Crypto κύκλους. Καθώς οι τιμές αυξάνονται, οι επενδυτές αρχίζουν να μην ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το περιουσιακό στοιχείο, οδηγώντας τις τιμές προς τα πάνω και υπερχρεώνοντας τους εαυτούς τους. Αυτό τελικά οδηγεί σε μια απότομη διόρθωση όπου πολλοί traders πωλούν τα περιουσιακά στοιχεία σε φόρα και επαναφέρουν τον κύκλο ώστε οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές να αρχίσουν να συσσωρεύουν ξανά.
- Πολλοί traders ανοίγουν θέσεις με υψηλή μόχλευση. Κατά τη διάρκεια απότομων κινήσεων της αγοράς, πρέπει να κλείσουν τις θέσεις τους λόγω ρευστοποιήσεων. Αυτό ωθεί να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο το μέγεθος της πτώσης της τιμής.
- Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Οι διορθώσεις 20-30% είναι χαρακτηριστικές για ασταθή περιουσιακά στοιχεία όπως το Bitcoin. Έχουμε δει πτώσεις παρόμοιες με αυτές που είδαμε αρκετές φορές σε προηγούμενους κύκλους Bitcoin Bulls.
- Όπως και σε κάθε αγορά, η CryptoΗ αγορά συναλλάγματος έχει τα θεμελιώδη της μεγέθη. Ωστόσο, οι μετρήσεις διαφέρουν από άλλες αγορές. Μια τέτοια μετρική είναι η τιμή που είναι κλειδωμένη στο Defi, η οποία δείχνει το ενδιαφέρον για την Αποκεντρωμένη Χρηματοδότηση.